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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 391 521.00 | 11 361 315.00 | 6 030 207.00 | 17 391 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 403 802.00 | 11 361 315.00 | 6 042 488.00 | 17 403 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 781.00 | | 346 781.00 | 346 781.00 |
BZ Autres créances | 122 489.00 | | 122 489.00 | 122 489.00 |
CF Disponibilités | 1 706 809.00 | | 1 706 809.00 | 1 706 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 176 078.00 | | 2 176 078.00 | 2 176 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 579 881.00 | 11 361 315.00 | 8 218 566.00 | 19 579 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 009 403.00 | -5 316 727.00 | | -4 009 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 108.00 | 1 307 324.00 | | 1 023 108.00 |
DK Provisions réglementées | 4 318 410.00 | 4 617 574.00 | | 4 318 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 115.00 | 645 171.00 | | 1 369 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 860 500.00 | 860 500.00 | | 860 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 860 500.00 | 860 500.00 | | 860 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 923.00 | 1 643 858.00 | | 640 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 136 156.00 | 5 017 340.00 | | 5 136 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 645.00 | 211 035.00 | | 211 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 72 093.00 | | |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 988 951.00 | 6 944 325.00 | | 5 988 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 218 566.00 | 8 449 996.00 | | 8 218 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 988 951.00 | 6 303 981.00 | | 5 988 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 985 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 985 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 103.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 425 229.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 123.00 | 4 748.00 | | 182 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 333 432.00 | 653 762.00 | | 333 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 555.00 | 658 510.00 | | 515 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481 286.00 | 624 242.00 | | 481 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | 50 029.00 | | 3 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 448.00 | 2 837 594.00 | | 2 501 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 340.00 | 1 530 270.00 | | 1 478 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 108.00 | 1 307 324.00 | | 1 023 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 235 060.00 | | 168 742.00 | 17 235 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 403 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 403 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 235 060.00 | | 168 742.00 | 17 235 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 936 086.00 | 425 229.00 | | 10 936 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 936 086.00 | 425 229.00 | | 10 936 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 617 574.00 | 34 268.00 | 333 432.00 | 4 617 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 617 574.00 | 34 268.00 | 333 432.00 | 4 617 574.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 268.00 | 333 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 645.00 | 211 645.00 | | 211 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 135 582.00 | 5 135 582.00 | | 5 135 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346 781.00 | 346 781.00 | | 346 781.00 |
UX Autres créances clients | 122 489.00 | 122 489.00 | | 122 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 923.00 | 640 923.00 | | 640 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 002 029.00 | | | 1 002 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 269.00 | 469 269.00 | | 469 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 988 951.00 | 5 988 951.00 | | 5 988 951.00 |