| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 291 289.00 | 280 107.00 | 11 181.00 | 291 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 536 289.00 | 280 107.00 | 256 181.00 | 536 289.00 |
060 Stock marchandises | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
072 Créances – Autres | 43 207.00 | | 43 207.00 | 43 207.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 101.00 | | 25 101.00 | 25 101.00 |
084 Disponibilités | 52 182.00 | | 52 182.00 | 52 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 117.00 | | 122 117.00 | 122 117.00 |
110 Total général Actif | 658 406.00 | 280 107.00 | 378 299.00 | 658 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 237 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 897.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 248.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 004.00 | 6 476.00 | | 36 004.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 726.00 | 47 837.00 | | 195 726.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 103 559.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 733.00 | 157 872.00 | | 231 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 582.00 | 3 717.00 | | 13 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -265.00 | -761.00 | | -265.00 |
242 Autres charges externes. | 137 474.00 | 68 630.00 | | 137 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 097.00 | 2 898.00 | | 18 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 724.00 | 21 210.00 | | 53 724.00 |
252 Charges sociales | 10 924.00 | -1 361.00 | | 10 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
262 Autres charges | 3 289.00 | 892.00 | | 3 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 988.00 | 101 387.00 | | 242 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 255.00 | 56 485.00 | | -11 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 158.00 | 10 000.00 | | 8 158.00 |
294 Charges financières | 800.00 | 753.00 | | 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 897.00 | 65 732.00 | | -3 897.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 531 041.00 | | | 531 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |