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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AP Constructions | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 238.00 | 4 700.00 | 2 537.00 | 7 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 772.00 | 33 235.00 | 2 537.00 | 35 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
BZ Autres créances | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
CF Disponibilités | 40 155.00 | | 40 155.00 | 40 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 705.00 | | 80 705.00 | 80 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 477.00 | 33 235.00 | 83 242.00 | 116 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 653.00 | 38 946.00 | | 53 653.00 |
DL TOTAL (I) | 66 381.00 | 51 673.00 | | 66 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 749.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 9 956.00 | | 1 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 110.00 | 11 364.00 | | 13 110.00 |
EA Autres dettes | 2 037.00 | 31 740.00 | | 2 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 861.00 | 53 809.00 | | 16 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 242.00 | 105 483.00 | | 83 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 861.00 | 53 809.00 | | 16 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 186.00 | | 327 186.00 | 327 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 186.00 | | 327 186.00 | 327 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | 107.00 | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | 107.00 | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 196.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 196.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | -89.00 | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 488.00 | 7 313.00 | | 14 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 261.00 | 309 640.00 | | 330 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 607.00 | 270 694.00 | | 276 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 653.00 | 38 946.00 | | 53 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 276.00 | 4 506.00 | | 4 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 691.00 | 544.00 | | 32 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 171.00 | 544.00 | | 31 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UX Autres créances clients | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 173.00 | 2 188.00 | | 3 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 139.00 | 7 498.00 | | 7 139.00 |
ST Autres comptes | 21 948.00 | 20 068.00 | | 21 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 976.00 | 31 537.00 | | 14 976.00 |
YT Sous‐traitance | 72 884.00 | 68 046.00 | | 72 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 204.00 | 464.00 | | 1 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 377.00 | 2 652.00 | | 4 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 266.00 | 4 944.00 | | 4 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 169.00 | 20 295.00 | | 35 169.00 |
ZE Dividendes | 38 946.00 | | | 38 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 947.00 | 127 149.00 | | 116 947.00 |