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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 810.00 | 810.00 | 15 000.00 | 15 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 793.00 | 188 381.00 | 12 412.00 | 200 793.00 |
040 Immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 353.00 | 189 191.00 | 49 162.00 | 238 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
060 Stock marchandises | 110 026.00 | | 110 026.00 | 110 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
072 Créances – Autres | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
084 Disponibilités | 98 352.00 | | 98 352.00 | 98 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 746.00 | | 229 746.00 | 229 746.00 |
110 Total général Actif | 468 100.00 | 189 191.00 | 278 909.00 | 468 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 136.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 362.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 527 040.00 | | | 527 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 927.00 | | | 537 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 118.00 | | | 311 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 598.00 | | | -1 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 425.00 | | | 425.00 |
242 Autres charges externes. | 80 771.00 | | | 80 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 446.00 | | | 84 446.00 |
252 Charges sociales | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 147.00 | | | 510 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
294 Charges financières | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 663.00 | | | 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 592.00 | | | 235 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 822.00 | | | 822.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -822.00 | | | -822.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -822.00 | | | -822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 459.00 | | | 74 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 459.00 | | | 74 459.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |