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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 744.00 | 2 534.00 | 23 209.00 | 25 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 459.00 | 7 751.00 | 16 707.00 | 24 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 597.00 | 10 285.00 | 129 311.00 | 139 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968 070.00 | | 1 968 070.00 | 1 968 070.00 |
BZ Autres créances | 491 544.00 | | 491 544.00 | 491 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 055.00 | | 44 055.00 | 44 055.00 |
CF Disponibilités | 1 287 599.00 | | 1 287 599.00 | 1 287 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 200.00 | | 263 200.00 | 263 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 054 470.00 | | 4 054 470.00 | 4 054 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 067.00 | 10 285.00 | 4 183 782.00 | 4 194 067.00 |
CU Autres participations | 89 280.00 | | 89 280.00 | 89 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 446.00 | | | 50 446.00 |
DH Report à nouveau | 49 131.00 | | | 49 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 209.00 | | | 890 209.00 |
DL TOTAL (I) | 995 286.00 | | | 995 286.00 |
DP Provisions pour risques | 97 086.00 | | | 97 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 086.00 | | | 97 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 174.00 | | | 1 750 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 820.00 | | | 508 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
EA Autres dettes | 330 089.00 | | | 330 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482 729.00 | | | 482 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 091 408.00 | | | 3 091 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 782.00 | | | 4 183 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 091 408.00 | | | 3 091 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 467 476.00 | | 6 467 476.00 | 6 467 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 467 476.00 | | 6 467 476.00 | 6 467 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 472 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 986 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 384.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 267 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 205 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 205 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 996.00 | | | 314 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 472 206.00 | | | 6 472 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 581 997.00 | | | 5 581 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 209.00 | | | 890 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 314.00 | | 130 283.00 | 9 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 200.00 | | 15 259.00 | 9 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | 89 280.00 | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 901.00 | 5 384.00 | | 4 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 534.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 901.00 | 2 850.00 | | 4 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 087.00 | | | 97 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 087.00 | | | 97 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 175.00 | 1 750 175.00 | | 1 750 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 821.00 | 508 821.00 | | 508 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 089.00 | 330 089.00 | | 330 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482 729.00 | 482 729.00 | | 482 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 968 071.00 | 1 968 071.00 | | 1 968 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 544.00 | 491 544.00 | | 491 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 200.00 | 263 200.00 | | 263 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 722 929.00 | 2 722 815.00 | 114.00 | 2 722 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 091 409.00 | 3 091 409.00 | | 3 091 409.00 |