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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 568.00 | 6 055.00 | 513.00 | 6 568.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 414.00 | 217 533.00 | 210 881.00 | 428 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 048.00 | 224 055.00 | 229 993.00 | 454 048.00 |
BP En cours de production de services | 96 270.00 | | 96 270.00 | 96 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 396.00 | 10 331.00 | 1 492 065.00 | 1 502 396.00 |
BZ Autres créances | 48 866.00 | | 48 866.00 | 48 866.00 |
CF Disponibilités | 536 484.00 | | 536 484.00 | 536 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 462.00 | 10 331.00 | 2 190 131.00 | 2 200 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 510.00 | 234 387.00 | 2 420 123.00 | 2 654 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 553 134.00 | | | 553 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 104 029.00 | 195 810.00 | | 104 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 097.00 | -91 780.00 | | 36 097.00 |
DL TOTAL (I) | 195 127.00 | 159 029.00 | | 195 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 695.00 | 735 967.00 | | 775 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 854.00 | 134 765.00 | | 101 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 867.00 | 125 504.00 | | 186 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 244.00 | 622 435.00 | | 723 244.00 |
EA Autres dettes | 437 337.00 | 370 182.00 | | 437 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 997.00 | 1 988 853.00 | | 2 224 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 123.00 | 2 147 883.00 | | 2 420 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 089.00 | 757 481.00 | | 1 119 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 878.00 | | | 72 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 627 134.00 | | 2 627 134.00 | 2 627 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 134.00 | | 2 627 134.00 | 2 627 134.00 |
FM Production stockée | | | 40 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 086.00 | 1 829.00 | | 3 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 540.00 | 236.00 | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193.00 | 4 078.00 | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 4 078.00 | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 622.00 | 2 305.00 | | 2 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 662.00 | 2 305.00 | | 2 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 469.00 | 1 773.00 | | -2 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 691.00 | 2 291 683.00 | | 2 751 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 593.00 | 2 383 464.00 | | 2 715 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 097.00 | -91 780.00 | | 36 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 239.00 | 2 927.00 | | 2 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 695.00 | | 98 353.00 | 355 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 428.00 | | 97 453.00 | 331 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 699.00 | | 900.00 | 5 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 884.00 | 38 171.00 | | 185 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | 1 466.00 | | 4 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 295.00 | 36 705.00 | | 181 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 867.00 | 186 867.00 | | 186 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 144.00 | 217 144.00 | | 217 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 165.00 | 198 165.00 | | 198 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 337.00 | 437 337.00 | | 437 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 999.00 | 947 547.00 | 542 452.00 | 1 489 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 398.00 | 1 716.00 | 10 682.00 | 12 398.00 |
VB T. V. A. | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 285.00 | 77 285.00 | | 77 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 411.00 | 41 055.00 | 657 356.00 | 698 411.00 |
VI Groupe et associés | 100 414.00 | 3 749.00 | 96 665.00 | 100 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 773.00 | 1 014 574.00 | 559 199.00 | 1 573 773.00 |
VW T.V.A. | 302 886.00 | 302 886.00 | | 302 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 997.00 | 1 469 536.00 | 755 461.00 | 2 224 997.00 |