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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 211.00 | 13 253.00 | 958.00 | 14 211.00 |
AP Constructions | 63 035.00 | 61 986.00 | 1 050.00 | 63 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 611.00 | 276 349.00 | 44 261.00 | 320 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 266.00 | 114 842.00 | 9 424.00 | 124 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 659.00 | 466 430.00 | 64 229.00 | 530 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 692.00 | | 227 692.00 | 227 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 037.00 | 8 539.00 | 359 498.00 | 368 037.00 |
BZ Autres créances | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CF Disponibilités | 69 767.00 | | 69 767.00 | 69 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 472.00 | 8 539.00 | 673 933.00 | 682 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 131.00 | 474 969.00 | 738 162.00 | 1 213 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 50 774.00 | 20 124.00 | | 50 774.00 |
DH Report à nouveau | | 77 362.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 091.00 | -46 712.00 | | 95 091.00 |
DL TOTAL (I) | 307 566.00 | 212 476.00 | | 307 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 539.00 | 316 374.00 | | 105 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 610.00 | 184 833.00 | | 246 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 030.00 | 68 467.00 | | 77 030.00 |
EA Autres dettes | 1 415.00 | 10.00 | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 595.00 | 569 683.00 | | 430 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 162.00 | 782 159.00 | | 738 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 156.00 | | 32 230.00 | 517 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 727.00 | 530 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 727.00 | 507 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 409.00 | | 32 230.00 | 494 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 033.00 | 15 124.00 | 18 727.00 | 470 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 056.00 | 1 197.00 | | 12 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 977.00 | 13 927.00 | 18 727.00 | 457 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 995.00 | 1 105.00 | 562.00 | 7 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 995.00 | 1 105.00 | 562.00 | 7 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 995.00 | 1 105.00 | 562.00 | 7 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 105.00 | 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 610.00 | 246 610.00 | | 246 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 065.00 | 47 065.00 | | 47 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
UX Autres créances clients | 354 695.00 | 354 695.00 | | 354 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VB T. V. A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 337.00 | 21 846.00 | 83 491.00 | 105 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 900.00 | | | 210 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 086.00 | 378 550.00 | 8 536.00 | 387 086.00 |
VW T.V.A. | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 595.00 | 347 104.00 | 83 491.00 | 430 595.00 |