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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 223 320.00 | | 223 320.00 | 223 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 600.00 | | 171 600.00 | 171 600.00 |
BZ Autres créances | 685 637.00 | | 685 637.00 | 685 637.00 |
CF Disponibilités | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 201.00 | | 866 201.00 | 866 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 521.00 | | 1 089 521.00 | 1 089 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 679 315.00 | | | 679 315.00 |
CU Autres participations | 223 320.00 | | 223 320.00 | 223 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
DH Report à nouveau | 654 106.00 | | | 654 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 842.00 | | | 276 842.00 |
DL TOTAL (I) | 982 141.00 | | | 982 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 994.00 | | | 45 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 688.00 | | | 55 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 380.00 | | | 107 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 521.00 | | | 1 089 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 385.00 | | | 61 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 462.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47.00 | | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 237.00 | | | 402 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 395.00 | | | 125 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 842.00 | | | 276 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 352.00 | 358.00 | 45 994.00 | 46 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 688.00 | 55 688.00 | | 55 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857 469.00 | 178 155.00 | 679 315.00 | 857 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 469.00 | 178 155.00 | 679 315.00 | 857 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 380.00 | 61 385.00 | 45 994.00 | 107 380.00 |