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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 007.00 | 6 433.00 | 574.00 | 7 007.00 |
AH Fonds commercial | 43 953.00 | | 43 953.00 | 43 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 155.00 | 38 965.00 | 30 190.00 | 69 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 927.00 | 45 397.00 | 85 529.00 | 130 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 302.00 | | 41 302.00 | 41 302.00 |
BZ Autres créances | 528 626.00 | | 528 626.00 | 528 626.00 |
CF Disponibilités | 2 851 446.00 | | 2 851 446.00 | 2 851 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 425 685.00 | | 3 425 685.00 | 3 425 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 611.00 | 45 397.00 | 3 511 214.00 | 3 556 611.00 |
CU Autres participations | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DH Report à nouveau | 453 918.00 | 453 918.00 | | 453 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 010.00 | 1 201.00 | | 14 010.00 |
DL TOTAL (I) | 477 929.00 | 463 920.00 | | 477 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 084.00 | 180 183.00 | | 180 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 167.00 | 60 055.00 | | 79 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 471.00 | 119 419.00 | | 97 471.00 |
EA Autres dettes | 2 676 541.00 | 3 752 083.00 | | 2 676 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 285.00 | 4 111 740.00 | | 3 033 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 214.00 | 4 575 659.00 | | 3 511 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 875 561.00 | 3 931 740.00 | | 2 875 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 473.00 | | 775 473.00 | 775 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 473.00 | | 775 473.00 | 775 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 373.00 | |
GE Autres charges | | | 38 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 357.00 | 3 740.00 | | 29 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 6 541.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 6 541.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 280.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 3 280.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | 3 261.00 | | 6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | 212.00 | | 2 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 390.00 | 1 002 346.00 | | 825 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 380.00 | 1 001 145.00 | | 811 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 010.00 | 1 201.00 | | 14 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 504.00 | | 2 423.00 | 128 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 140.00 | | 820.00 | 50 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 040.00 | | 1 115.00 | 68 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 325.00 | | 488.00 | 10 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 024.00 | 7 373.00 | | 38 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 187.00 | 246.00 | | 6 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 838.00 | 7 127.00 | | 31 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 167.00 | 79 167.00 | | 79 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 647.00 | 49 647.00 | | 49 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676 541.00 | 2 676 541.00 | | 2 676 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UX Autres créances clients | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VC Groupe et associés | 513 170.00 | 513 170.00 | | 513 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 22 276.00 | 157 724.00 | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 457.00 | 577 457.00 | | 577 457.00 |
VW T.V.A. | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 285.00 | 2 875 561.00 | 157 724.00 | 3 033 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 678.00 | 5 236.00 | | 4 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 245.00 | 179 808.00 | | 76 245.00 |
ST Autres comptes | 153 519.00 | 139 313.00 | | 153 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 271.00 | 40 166.00 | | 42 271.00 |
YT Sous‐traitance | 888.00 | | | 888.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 59 595.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | 1 380.00 | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 838.00 | 6 616.00 | | 5 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 958.00 | 186 657.00 | | 141 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 054.00 | 81 161.00 | | 40 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 922.00 | 418 883.00 | | 272 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |