| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 109 988.00 | 109 988.00 | | 109 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 996.00 | 42 261.00 | 21 735.00 | 63 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 533.00 | 120 778.00 | 136 754.00 | 257 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 217.00 | 276 228.00 | 195 989.00 | 472 217.00 |
BT Marchandises | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 262 944.00 | | 262 944.00 | 262 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 412.00 | | 309 412.00 | 309 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 629.00 | 276 228.00 | 505 401.00 | 781 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 124 500.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
DH Report à nouveau | 6 402.00 | 26 425.00 | | 6 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 078.00 | 119 795.00 | | 108 078.00 |
DL TOTAL (I) | 376 930.00 | 283 170.00 | | 376 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 413.00 | 19 567.00 | | 3 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 483.00 | 81 120.00 | | 75 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 245.00 | 44 974.00 | | 17 245.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 471.00 | 174 391.00 | | 128 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 401.00 | 457 561.00 | | 505 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 471.00 | 170 978.00 | | 128 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 513.00 | | 82 704.00 | 389 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 813.00 | | 82 704.00 | 348 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 720.00 | 37 508.00 | | 238 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | 96.00 | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 616.00 | 37 412.00 | | 235 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 483.00 | 75 483.00 | | 75 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VI Groupe et associés | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 471.00 | 128 471.00 | | 128 471.00 |