| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 089.00 | 29 843.00 | 35 246.00 | 65 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 254.00 | 76 606.00 | -9 352.00 | 67 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 525.00 | 125 291.00 | 40 234.00 | 165 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 766.00 | 28 722.00 | 369 044.00 | 397 766.00 |
BZ Autres créances | 252 863.00 | 2 821.00 | 250 042.00 | 252 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 1 150 600.00 | | 1 150 600.00 | 1 150 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 386.00 | 31 543.00 | 1 769 843.00 | 1 801 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 910.00 | 156 833.00 | 1 810 077.00 | 1 966 910.00 |
CU Autres participations | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 608.00 | | | 117 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
DG Autres réserves | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
DH Report à nouveau | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952.00 | | | 952.00 |
DK Provisions réglementées | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
DL TOTAL (I) | 189 999.00 | | | 189 999.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | | | 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 049.00 | | | 277 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 316.00 | | | 767 316.00 |
EA Autres dettes | 219 025.00 | | | 219 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 078.00 | | | 1 588 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 077.00 | | | 1 810 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 078.00 | | | 1 588 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -896.00 | | -896.00 | -896.00 |
FG Production vendue services | 2 629 105.00 | | 2 629 105.00 | 2 629 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 628 209.00 | | 2 628 209.00 | 2 628 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 458.00 | | | 59 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 790.00 | | | 104 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 423.00 | | | 122 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 741.00 | | | -111 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 762.00 | | | 2 779 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 810.00 | | | 2 778 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952.00 | | | 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 709.00 | | 23 361.00 | 143 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 546.00 | 14 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 546.00 | 165 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 092.00 | | 20 251.00 | 112 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 775.00 | | 3 110.00 | 12 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 549.00 | 13 741.00 | | 111 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 843.00 | 1.00 | | 18 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 707.00 | 13 741.00 | | 92 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 293.00 | 17 633.00 | 10 682.00 | 18 293.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 32 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 722.00 | | | 28 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 836.00 | 49 633.00 | 85 682.00 | 124 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | 75 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 633.00 | 10 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 049.00 | 277 049.00 | | 277 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 097.00 | 486 097.00 | | 486 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 709.00 | 190 709.00 | | 190 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 025.00 | 219 025.00 | | 219 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
UX Autres créances clients | 365 063.00 | 365 063.00 | | 365 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
VB T. V. A. | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 618.00 | 217 618.00 | | 217 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 223.00 | 650 629.00 | 11 594.00 | 662 223.00 |
VW T.V.A. | 88 081.00 | 88 081.00 | | 88 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 586.00 | 1 583 586.00 | | 1 583 586.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 755.00 | | | 29 755.00 |
ST Autres comptes | 259 192.00 | | | 259 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 455.00 | | | 73 455.00 |
YT Sous‐traitance | 241 241.00 | | | 241 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 610.00 | | | 425 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 465.00 | | | 129 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 651.00 | | | 610 651.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |