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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 499.00 | 8 833.00 | 17 666.00 | 26 499.00 |
BZ Autres créances | 51 988.00 | | 51 988.00 | 51 988.00 |
CF Disponibilités | 51 145.00 | | 51 145.00 | 51 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 631.00 | 8 833.00 | 120 798.00 | 129 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 131.00 | 8 833.00 | 131 298.00 | 140 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 101 383.00 | | | -1 101 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 149.00 | | | -11 149.00 |
DL TOTAL (I) | -892 532.00 | | | -892 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 298.00 | | | 742 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 801.00 | | | 280 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622.00 | | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 830.00 | | | 1 023 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 298.00 | | | 131 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 830.00 | | | 1 023 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 403.00 | | -3 403.00 | -3 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -3 403.00 | | -3 403.00 | -3 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 833.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 149.00 | | | -11 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 833.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 090.00 | 8 833.00 | 2 090.00 | 2 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 090.00 | 8 833.00 | 2 090.00 | 2 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 833.00 | 2 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 801.00 | 280 801.00 | | 280 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 50 528.00 | | | 50 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 742 298.00 | 742 298.00 | | 742 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 488.00 | 51 988.00 | 10 500.00 | 62 488.00 |
VW T.V.A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 830.00 | 1 023 830.00 | | 1 023 830.00 |