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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 022.00 | 4 455.00 | 567.00 | 5 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539.00 | 375.00 | 164.00 | 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 400.00 | 5 650.00 | 750.00 | 6 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BN En cours de production de biens | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 035.00 | 4 561.00 | 115 473.00 | 120 035.00 |
BZ Autres créances | 114 466.00 | | 114 466.00 | 114 466.00 |
CF Disponibilités | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 391.00 | 4 561.00 | 261 830.00 | 266 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 791.00 | 10 211.00 | 262 580.00 | 272 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 128 205.00 | 125 539.00 | | 128 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 595.00 | 2 665.00 | | 15 595.00 |
DL TOTAL (I) | 149 300.00 | 133 705.00 | | 149 300.00 |
DP Provisions pour risques | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 639.00 | 23 102.00 | | 57 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 715.00 | 38 589.00 | | 54 715.00 |
EA Autres dettes | | 1 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 353.00 | 63 577.00 | | 112 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 580.00 | 198 209.00 | | 262 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
FG Production vendue services | 7 273.00 | 403 076.00 | 410 349.00 | 7 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 074.00 | 403 076.00 | 411 150.00 | 8 074.00 |
FM Production stockée | | | -7 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 561.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | 615.00 | | 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388.00 | 5 715.00 | | 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 1 015.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 1 015.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | 4 700.00 | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -678.00 | -1 600.00 | | -678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 103.00 | 424 702.00 | | 413 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 508.00 | 422 036.00 | | 397 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 595.00 | 2 665.00 | | 15 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 820.00 | | | 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 466.00 | 1 184.00 | | 4 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 646.00 | 1 184.00 | | 3 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 927.00 | | | 927.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 561.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 561.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 927.00 | 4 561.00 | | 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 639.00 | 57 639.00 | | 57 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 113 192.00 | | | 113 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
VB T. V. A. | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
VC Groupe et associés | 90 887.00 | | | 90 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VP Divers | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 098.00 | 235 098.00 | | 235 098.00 |
VW T.V.A. | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 353.00 | 112 353.00 | | 112 353.00 |