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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 450.00 | | 306 450.00 | 306 450.00 |
AP Constructions | 2 991.00 | 346.00 | 2 644.00 | 2 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 773.00 | 103 828.00 | 6 946.00 | 110 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 220.00 | 160 254.00 | 72 966.00 | 233 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 536.00 | 264 428.00 | 389 108.00 | 653 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 701.00 | | 101 701.00 | 101 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 751.00 | 9 363.00 | 191 388.00 | 200 751.00 |
BZ Autres créances | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CF Disponibilités | 218 683.00 | | 218 683.00 | 218 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 593.00 | 9 363.00 | 533 230.00 | 542 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 129.00 | 273 791.00 | 922 338.00 | 1 196 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 445 865.00 | 417 642.00 | | 445 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 810.00 | 28 223.00 | | 106 810.00 |
DL TOTAL (I) | 563 675.00 | 456 865.00 | | 563 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 320.00 | 107 404.00 | | 72 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 154.00 | 62 953.00 | | 65 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 214.00 | 801.00 | | 4 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 122.00 | 88 266.00 | | 107 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 823.00 | 53 428.00 | | 109 823.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 1 543.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 663.00 | 314 395.00 | | 358 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 338.00 | 771 260.00 | | 922 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 516.00 | 242 267.00 | | 302 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 525.00 | | 35 993.00 | 622 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 982.00 | 653 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 306 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 182.00 | 346 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 250.00 | | | 308 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 173.00 | | 35 993.00 | 314 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 829.00 | 27 581.00 | 4 982.00 | 241 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 029.00 | 27 581.00 | 3 182.00 | 240 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 050.00 | 5 533.00 | 9 220.00 | 13 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 050.00 | 5 533.00 | 9 220.00 | 13 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 050.00 | 5 533.00 | 9 220.00 | 13 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 533.00 | 9 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 122.00 | 107 122.00 | | 107 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 139.00 | 52 139.00 | | 52 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 187 528.00 | 187 528.00 | | 187 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VB T. V. A. | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 128.00 | 15 981.00 | 48 793.00 | 72 128.00 |
VI Groupe et associés | 65 154.00 | 65 154.00 | | 65 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 543.00 | 219 473.00 | 70.00 | 219 543.00 |
VW T.V.A. | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 449.00 | 298 302.00 | 48 793.00 | 354 449.00 |