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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 372.00 | 2 291.00 | 80.00 | 2 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 707.00 | 24 118.00 | 3 588.00 | 27 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 456.00 | 283 137.00 | 43 318.00 | 326 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 535.00 | 309 547.00 | 46 987.00 | 356 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 049.00 | | 245 049.00 | 245 049.00 |
BZ Autres créances | 32 082.00 | | 32 082.00 | 32 082.00 |
CF Disponibilités | 400 100.00 | | 400 100.00 | 400 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 654.00 | | 52 654.00 | 52 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 393.00 | | 746 393.00 | 746 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 928.00 | 309 547.00 | 793 381.00 | 1 102 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 221 374.00 | | | 221 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 159.00 | | | 81 159.00 |
DL TOTAL (I) | 319 034.00 | | | 319 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 287.00 | | | 166 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 563.00 | | | 283 563.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 346.00 | | | 474 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 381.00 | | | 793 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 301.00 | | | 470 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 287.00 | 166 287.00 | | 166 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 114.00 | 124 114.00 | | 124 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 951.00 | 68 951.00 | | 68 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 245 049.00 | 245 049.00 | | 245 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 761.00 | 19 717.00 | 4 044.00 | 23 761.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 265.00 | | | 85 265.00 |
VP Divers | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 654.00 | 52 654.00 | | 52 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 787.00 | 329 787.00 | | 329 787.00 |
VW T.V.A. | 58 015.00 | 58 015.00 | | 58 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 346.00 | 470 301.00 | 4 044.00 | 474 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
ST Autres comptes | 527 504.00 | | | 527 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 663.00 | | | 84 663.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 855 008.00 | | | 855 008.00 |
YT Sous‐traitance | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 505.00 | | | 478 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 931.00 | | | 243 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 905.00 | | | 630 905.00 |