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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 876.00 | 11 552.00 | 323.00 | 11 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414 528.00 | 1 318 736.00 | 95 792.00 | 1 414 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 896.00 | 59 786.00 | 9 110.00 | 68 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 984.00 | | 104 984.00 | 104 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 882.00 | | 37 882.00 | 37 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 968.00 | 1 401 875.00 | 248 092.00 | 1 649 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BT Marchandises | 570 238.00 | | 570 238.00 | 570 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 145.00 | 54 907.00 | 48 237.00 | 103 145.00 |
BZ Autres créances | 289 712.00 | 30 696.00 | 259 016.00 | 289 712.00 |
CF Disponibilités | 482 266.00 | | 482 266.00 | 482 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 254.00 | 85 604.00 | 1 376 650.00 | 1 462 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 222.00 | 1 487 479.00 | 1 624 743.00 | 3 112 222.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 652 086.00 | -3 572 549.00 | | -3 652 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 055.00 | -79 537.00 | | 265 055.00 |
DL TOTAL (I) | -387 030.00 | -652 086.00 | | -387 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 407.00 | 86 232.00 | | 5 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 229.00 | 654 395.00 | | 653 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 688.00 | 2 707.00 | | 6 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 653.00 | 1 180 095.00 | | 1 139 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 025.00 | 179 938.00 | | 190 025.00 |
EA Autres dettes | 16 769.00 | 13 832.00 | | 16 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 773.00 | 2 117 200.00 | | 2 011 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 743.00 | 1 465 114.00 | | 1 624 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 005 085.00 | 2 114 493.00 | | 2 005 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86 232.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 114 767.00 | | 11 114 767.00 | 11 114 767.00 |
FD Production vendue biens | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
FG Production vendue services | 92 372.00 | | 92 372.00 | 92 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 210 510.00 | | 11 210 510.00 | 11 210 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 257 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 377 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 455.00 | |
GE Autres charges | | | 22 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 977 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 566.00 | 383 618.00 | | 17 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405.00 | 3 333.00 | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 971.00 | 386 952.00 | | 17 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 517.00 | 22 922.00 | | 11 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 517.00 | 24 053.00 | | 11 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 454.00 | 362 899.00 | | 6 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 275 327.00 | 10 097 462.00 | | 11 275 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 010 272.00 | 10 176 999.00 | | 11 010 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 055.00 | -79 537.00 | | 265 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 402.00 | | 9 795.00 | 1 617 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 904.00 | 142 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 904.00 | 1 626 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 483 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 231.00 | | 6 195.00 | 1 477 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 171.00 | | 3 600.00 | 140 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 783.00 | 31 740.00 | | 1 346 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 783.00 | 31 740.00 | | 1 346 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 653.00 | 1 139 653.00 | | 1 139 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 153.00 | 56 153.00 | | 56 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 240.00 | 83 240.00 | | 83 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 883.00 | | 37 883.00 | 37 883.00 |
UX Autres créances clients | 39 197.00 | 39 197.00 | | 39 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 948.00 | 63 948.00 | | 63 948.00 |
VB T. V. A. | 52 887.00 | 52 887.00 | | 52 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VI Groupe et associés | 649 154.00 | 649 154.00 | | 649 154.00 |
VP Divers | 106 022.00 | 106 022.00 | | 106 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 905.00 | 46 905.00 | | 46 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 804.00 | 130 804.00 | | 130 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 417.00 | 405 534.00 | 37 883.00 | 443 417.00 |
VW T.V.A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 086.00 | 2 005 086.00 | | 2 005 086.00 |