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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 805.00 | 95 263.00 | 1 542.00 | 96 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 820.00 | 70 036.00 | 12 784.00 | 82 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 505.00 | 171 178.00 | 14 327.00 | 185 505.00 |
BT Marchandises | 496 059.00 | | 496 059.00 | 496 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 815.00 | | 130 815.00 | 130 815.00 |
BZ Autres créances | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CF Disponibilités | 167 135.00 | | 167 135.00 | 167 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 808 330.00 | | 808 330.00 | 808 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 835.00 | 171 178.00 | 822 657.00 | 993 835.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 145 035.00 | 135 832.00 | | 145 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 424.00 | 29 203.00 | | 91 424.00 |
DL TOTAL (I) | 456 458.00 | 385 035.00 | | 456 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 009.00 | 132 541.00 | | 113 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 625.00 | 41 047.00 | | 57 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 739.00 | 197 698.00 | | 141 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 826.00 | 31 711.00 | | 39 826.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 199.00 | 403 001.00 | | 366 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 657.00 | 788 036.00 | | 822 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 769.00 | 293 455.00 | | 268 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 404 494.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 416 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 959.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 159.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 972.00 | 5 154.00 | | 25 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 318.00 | 1 166 979.00 | | 1 420 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 894.00 | 1 137 776.00 | | 1 328 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 424.00 | 29 203.00 | | 91 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 043.00 | | 3 462.00 | 182 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 163.00 | | 3 462.00 | 176 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 219.00 | 10 959.00 | | 160 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 340.00 | 10 959.00 | | 154 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 739.00 | 141 739.00 | | 141 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
UX Autres créances clients | 130 815.00 | 130 815.00 | | 130 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 009.00 | 29 579.00 | 83 430.00 | 113 009.00 |
VI Groupe et associés | 57 625.00 | 57 625.00 | | 57 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 532.00 | | | 139 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 792.00 | 131 792.00 | | 131 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 199.00 | 268 769.00 | 83 430.00 | 352 199.00 |