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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651 614.00 | 651 299.00 | 315.00 | 651 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 298 850.00 | 268 565.00 | 30 285.00 | 298 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 469 613.00 | 2 028 033.00 | 1 441 580.00 | 3 469 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 280.00 | | 42 280.00 | 42 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 539 452.00 | 2 947 898.00 | 1 591 554.00 | 4 539 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 639 280.00 | 109 341.00 | 3 529 940.00 | 3 639 280.00 |
BZ Autres créances | 916 758.00 | | 916 758.00 | 916 758.00 |
CF Disponibilités | 8 871 780.00 | | 8 871 780.00 | 8 871 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 500.00 | | 283 500.00 | 283 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 712 675.00 | 109 341.00 | 13 603 334.00 | 13 712 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 252 127.00 | 3 057 238.00 | 15 194 889.00 | 18 252 127.00 |
CU Autres participations | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 333.00 | 300 000.00 | | 333 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 666 660.00 | | | 666 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 021 229.00 | 873 688.00 | | 1 021 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 966 480.00 | 1 168 771.00 | | 2 966 480.00 |
DL TOTAL (I) | 5 017 702.00 | 2 372 459.00 | | 5 017 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 898 580.00 | 2 749 014.00 | | 4 898 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 340.00 | 2 132 280.00 | | 1 456 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 991 242.00 | 1 582 212.00 | | 2 991 242.00 |
EA Autres dettes | 115 372.00 | 98 975.00 | | 115 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 597 653.00 | 524 805.00 | | 597 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 177 187.00 | 7 205 286.00 | | 10 177 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 194 889.00 | 9 577 745.00 | | 15 194 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 241 676.00 | 4 657 723.00 | | 6 241 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 337 339.00 | 14 477 431.00 | 21 814 769.00 | 7 337 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 337 339.00 | 14 477 431.00 | 21 814 769.00 | 7 337 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 869 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 250 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 741 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 007 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 843 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 025 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 210 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 123 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 195.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 126.00 | 8 386.00 | | 4 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 857.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 021.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 878.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357.00 | 4 557.00 | | 1 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | 4 557.00 | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 357.00 | 17 322.00 | | -1 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 795 648.00 | | | 795 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 359 858.00 | 443 391.00 | | 1 359 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 081 470.00 | 17 682 675.00 | | 22 081 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 114 989.00 | 16 513 904.00 | | 19 114 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 966 480.00 | 1 168 771.00 | | 2 966 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 191.00 | | 8 881.00 | 177 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 976.00 | 77 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 976.00 | 77 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 191.00 | | 8 881.00 | 177 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 340.00 | 1 456 340.00 | | 1 456 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 016 580.00 | 1 003 377.00 | 3 308 345.00 | 5 016 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 472 920.00 | 2 459 717.00 | 3 308 345.00 | 6 472 920.00 |