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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 567 000.00 | | 567 000.00 | 567 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 036.00 | 236 013.00 | 8 024.00 | 244 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 839.00 | 239 662.00 | 591 178.00 | 830 839.00 |
BT Marchandises | 195 571.00 | 27 537.00 | 168 034.00 | 195 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 724.00 | | 133 724.00 | 133 724.00 |
BZ Autres créances | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CF Disponibilités | 280 514.00 | | 280 514.00 | 280 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 868.00 | 27 537.00 | 605 330.00 | 632 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 707.00 | 267 199.00 | 1 196 508.00 | 1 463 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DG Autres réserves | 207 350.00 | 106 484.00 | | 207 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 518.00 | 241 463.00 | | 272 518.00 |
DL TOTAL (I) | 524 188.00 | 392 267.00 | | 524 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 045.00 | 459 397.00 | | 422 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 504.00 | 519 065.00 | | 41 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 869.00 | 142 212.00 | | 129 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 903.00 | 126 322.00 | | 78 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 320.00 | 1 246 996.00 | | 672 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 508.00 | 1 639 263.00 | | 1 196 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 005.00 | 815 721.00 | | 288 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 749 110.00 | | 2 749 110.00 | 2 749 110.00 |
FG Production vendue services | 53 710.00 | | 53 710.00 | 53 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 802 820.00 | | 2 802 820.00 | 2 802 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 907 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 537.00 | |
GE Autres charges | | | 4 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 188.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 208.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 692.00 | 87 020.00 | | 89 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 418.00 | 2 486 380.00 | | 2 817 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 900.00 | 2 244 917.00 | | 2 544 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 518.00 | 241 463.00 | | 272 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 971.00 | | 82 681.00 | 821 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 597.00 | 5 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 813.00 | 830 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 216.00 | 258 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 000.00 | | | 567 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 431.00 | | 22 084.00 | 249 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 540.00 | | 60 597.00 | 5 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 428.00 | 3 450.00 | 13 216.00 | 249 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 428.00 | 3 450.00 | 13 216.00 | 249 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 537.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 537.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 537.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 869.00 | 129 869.00 | | 129 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 521.00 | 37 521.00 | | 37 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 133 724.00 | 133 724.00 | | 133 724.00 |
VB T. V. A. | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 045.00 | 37 729.00 | 151 930.00 | 422 045.00 |
VI Groupe et associés | 41 504.00 | 41 504.00 | | 41 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 642.00 | 161 642.00 | | 161 642.00 |
VW T.V.A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 320.00 | 288 005.00 | 151 930.00 | 672 320.00 |