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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 952.00 | 1 133.00 | 10 819.00 | 11 952.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 391 700.00 | 153.00 | 391 547.00 | 391 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 032.00 | 50 651.00 | 191 381.00 | 242 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 665.00 | 480 399.00 | 376 266.00 | 856 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 746.00 | 532 335.00 | 1 008 411.00 | 1 540 746.00 |
BT Marchandises | 32 649.00 | | 32 649.00 | 32 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BZ Autres créances | 53 888.00 | | 53 888.00 | 53 888.00 |
CF Disponibilités | 102 521.00 | | 102 521.00 | 102 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 005.00 | | 195 005.00 | 195 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 751.00 | 532 335.00 | 1 203 415.00 | 1 735 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 503.00 | -39 114.00 | | -222 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 256.00 | -183 389.00 | | -107 256.00 |
DL TOTAL (I) | -209 759.00 | -102 503.00 | | -209 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 469.00 | 390 715.00 | | 402 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 506.00 | 141 961.00 | | 95 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 058.00 | 52 422.00 | | 37 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 346.00 | 55 518.00 | | 81 346.00 |
EA Autres dettes | 796 794.00 | 413 713.00 | | 796 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 174.00 | 1 054 330.00 | | 1 413 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 415.00 | 951 827.00 | | 1 203 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 650.00 | 95 685.00 | | 436 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 286.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 650.00 | 94 399.00 | | 436 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 506.00 | | | 95 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 058.00 | 39 154.00 | | 37 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 346.00 | 81 346.00 | | 81 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796 794.00 | | | 796 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 469.00 | 80 773.00 | 321 696.00 | 402 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 425.00 | 54 425.00 | | 54 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 822.00 | 54 425.00 | 16 397.00 | 70 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 174.00 | 201 275.00 | 321 696.00 | 1 413 174.00 |