| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 545.00 | 3 383.00 | 162.00 | 3 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 238.00 | 49 331.00 | 563 907.00 | 613 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176 801 630.00 | | 176 801 630.00 | 176 801 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 736 468.00 | 370 156.00 | 1 366 312.00 | 1 736 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 235 854.00 | 425 623.00 | 185 810 231.00 | 186 235 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 321.00 | | 818 321.00 | 818 321.00 |
BZ Autres créances | 31 359 960.00 | | 31 359 960.00 | 31 359 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 490 224.00 | | 20 490 224.00 | 20 490 224.00 |
CF Disponibilités | 21 558 939.00 | | 21 558 939.00 | 21 558 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 227 443.00 | | 74 227 443.00 | 74 227 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 463 297.00 | 425 623.00 | 260 037 675.00 | 260 463 297.00 |
CU Autres participations | 7 078 220.00 | | 7 078 220.00 | 7 078 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 831 540.00 | 42 831 540.00 | | 42 831 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 608.00 | 287 608.00 | | 287 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 148 330.00 | 5 148 330.00 | | 5 148 330.00 |
DH Report à nouveau | 128 285 712.00 | 139 004 795.00 | | 128 285 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 367 104.00 | 964 920.00 | | 51 367 104.00 |
DL TOTAL (I) | 227 920 294.00 | 188 237 192.00 | | 227 920 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 905.00 | 257 007.00 | | 6 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 202 732.00 | 28 300 000.00 | | 30 202 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 118.00 | 811 946.00 | | 796 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 028.00 | 250 448.00 | | 623 028.00 |
EA Autres dettes | 488 598.00 | 457 838.00 | | 488 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 117 381.00 | 30 077 239.00 | | 32 117 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 037 675.00 | 218 314 431.00 | | 260 037 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 736 078.00 | 763 617.00 | 2 499 695.00 | 1 736 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 078.00 | 763 617.00 | 2 499 695.00 | 1 736 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 608.00 | |
GE Autres charges | | | 8 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100 982.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 370 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 264 236.00 | | | 137 264 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 265 762.00 | | | 137 265 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 119 336.00 | | | 85 119 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 119 371.00 | | | 85 119 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 146 391.00 | | | 52 146 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 362.00 | | | 372 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 131 078.00 | 3 766 842.00 | | 140 131 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 763 974.00 | 2 801 922.00 | | 88 763 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 367 104.00 | 964 920.00 | | 51 367 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 597.00 | | 458 939.00 | 160 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 844.00 | | 458 939.00 | 157 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 858.00 | 46 608.00 | | 8 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 105.00 | 46 607.00 | | 6 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 202 732.00 | 100 000.00 | 30 102 732.00 | 30 202 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 118.00 | 796 118.00 | | 796 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 822.00 | 125 822.00 | | 125 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 372 362.00 | 372 362.00 | | 372 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 095.00 | 49 095.00 | | 49 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 736 468.00 | | 1 736 468.00 | 1 736 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 818 321.00 | 818 321.00 | | 818 321.00 |
VC Groupe et associés | 29 492 311.00 | 29 492 311.00 | | 29 492 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VI Groupe et associés | 439 503.00 | 439 503.00 | | 439 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 102 732.00 | | | 50 102 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 165.00 | 100 165.00 | | 100 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767 484.00 | 1 767 484.00 | | 1 767 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 914 748.00 | 32 178 281.00 | 1 736 468.00 | 33 914 748.00 |
VW T.V.A. | 91 568.00 | 91 568.00 | | 91 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 717 380.00 | 2 014 648.00 | 30 702 732.00 | 32 717 380.00 |