| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 470.00 | 28 726.00 | 11 744.00 | 40 470.00 |
AN Terrains | 4 607 293.00 | 10 010.00 | 4 597 283.00 | 4 607 293.00 |
AP Constructions | 2 057 280.00 | 1 199 976.00 | 857 304.00 | 2 057 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 720 688.00 | 14 129 842.00 | 3 590 846.00 | 17 720 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 884 496.00 | 9 875 272.00 | 19 009 224.00 | 28 884 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 713 441.00 | | 713 441.00 | 713 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 974 338.00 | 25 293 355.00 | 29 680 984.00 | 54 974 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 105 809.00 | | 105 809.00 | 105 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 583.00 | 64 283.00 | 1 907 300.00 | 1 971 583.00 |
BZ Autres créances | 3 495 486.00 | | 3 495 486.00 | 3 495 486.00 |
CF Disponibilités | 56 177.00 | | 56 177.00 | 56 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 634 307.00 | 64 283.00 | 5 570 024.00 | 5 634 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 608 645.00 | 25 357 637.00 | 35 251 008.00 | 60 608 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 | | 24 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 658.00 | 172 036.00 | | 263 658.00 |
DH Report à nouveau | 3 167 669.00 | 1 426 866.00 | | 3 167 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 394.00 | 1 832 424.00 | | 610 394.00 |
DK Provisions réglementées | | -4 194.00 | | |
DL TOTAL (I) | 28 041 720.00 | 27 427 132.00 | | 28 041 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 115.00 | 129 025.00 | | 117 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 115.00 | 129 025.00 | | 117 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729.00 | 638.00 | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536 153.00 | 3 930 568.00 | | 4 536 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 917.00 | 530 361.00 | | 469 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 525.00 | 112 326.00 | | 237 525.00 |
EA Autres dettes | 1 847 849.00 | 1 781 546.00 | | 1 847 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 092 173.00 | 6 355 438.00 | | 7 092 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 251 008.00 | 33 911 596.00 | | 35 251 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 306 606.00 | | 14 306 606.00 | 14 306 606.00 |
FD Production vendue biens | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
FG Production vendue services | 968 648.00 | | 968 648.00 | 968 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 275 885.00 | | 15 275 885.00 | 15 275 885.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 412 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 342 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 659 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 676 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 353 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 321.00 | 234 225.00 | | 107 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 216 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 218 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 321.00 | 668 994.00 | | 107 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 339.00 | 1 500.00 | | 62 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 152.00 | 32 661.00 | | 499 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 194.00 | 217 031.00 | | 4 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 685.00 | 251 192.00 | | 565 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458 364.00 | 417 802.00 | | -458 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 124 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 529 744.00 | 14 657 064.00 | | 15 529 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 919 350.00 | 12 824 640.00 | | 14 919 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 394.00 | 1 832 424.00 | | 610 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 511 729.00 | | 1 866 377.00 | 59 511 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 141.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 151.00 | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 403 768.00 | 54 974 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 370 617.00 | 53 983 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 949.00 | | | 969 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 487 438.00 | | 1 866 377.00 | 58 487 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 292.00 | | | 34 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 487 975.00 | 1 676 844.00 | 5 871 465.00 | 29 487 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 701.00 | 4 504.00 | | 53 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 414 225.00 | 1 672 340.00 | 5 871 465.00 | 29 414 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -4 194.00 | 4 194.00 | | -4 194.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 025.00 | | 11 910.00 | 129 025.00 |
6T Sur comptes clients | 57 918.00 | 64 283.00 | 57 918.00 | 57 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 918.00 | 64 283.00 | 57 918.00 | 57 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 749.00 | 68 477.00 | 69 828.00 | 182 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 283.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 194.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 536 153.00 | 4 536 153.00 | | 4 536 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 279.00 | 93 279.00 | | 93 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 483.00 | 72 483.00 | | 72 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 525.00 | 237 525.00 | | 237 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 847 849.00 | 1 365.00 | | 1 847 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 890 486.00 | 1 890 486.00 | | 1 890 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 097.00 | 81 097.00 | | 81 097.00 |
VB T. V. A. | 717 859.00 | 717 859.00 | | 717 859.00 |
VC Groupe et associés | 2 774 020.00 | 2 774 020.00 | | 2 774 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VP Divers | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 473 463.00 | 5 473 463.00 | | 5 473 463.00 |
VW T.V.A. | 298 451.00 | 298 451.00 | | 298 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 092 173.00 | 5 245 688.00 | | 7 092 173.00 |