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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 621.00 | 85 357.00 | 130 264.00 | 215 621.00 |
040 Immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 116.00 | 85 357.00 | 214 759.00 | 300 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
072 Créances – Autres | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
084 Disponibilités | 21 205.00 | | 21 205.00 | 21 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 326.00 | | 78 326.00 | 78 326.00 |
110 Total général Actif | 378 442.00 | 85 357.00 | 293 085.00 | 378 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 738.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 893.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 340.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 185.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 841.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 17 278.00 | 17 176.00 | | 17 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 151.00 | 376 311.00 | | 346 151.00 |
222 Production stockée | 7 382.00 | -6 628.00 | | 7 382.00 |
230 Autres produits | 55.00 | 86.00 | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 866.00 | 386 945.00 | | 370 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 885.00 | 101 920.00 | | 76 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -351.00 | 497.00 | | -351.00 |
242 Autres charges externes. | 126 463.00 | 95 864.00 | | 126 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 170.00 | 3 076.00 | | 5 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 906.00 | 115 984.00 | | 132 906.00 |
252 Charges sociales | 13 423.00 | 16 884.00 | | 13 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 043.00 | 15 023.00 | | 15 043.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 549.00 | 349 254.00 | | 369 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 317.00 | 37 691.00 | | 1 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
294 Charges financières | 1 444.00 | 1 811.00 | | 1 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | 1 083.00 | | 3 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 496.00 | 34 797.00 | | 19 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 311.00 | | | 48 311.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 033.00 | | | 297 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 841.00 | | | 48 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 758.00 | | | 45 758.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 081.00 | | | 72 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |