| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 800.00 | 800.00 | 15 000.00 | 15 800.00 |
AP Constructions | 239 887.00 | 187 441.00 | 52 446.00 | 239 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 644.00 | 135 926.00 | 76 718.00 | 212 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 632.00 | 324 167.00 | 164 465.00 | 488 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BT Marchandises | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 693.00 | | 47 693.00 | 47 693.00 |
CF Disponibilités | 51 302.00 | | 51 302.00 | 51 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 237.00 | | 103 237.00 | 103 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 869.00 | 324 167.00 | 267 701.00 | 591 869.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 808.00 | 29 107.00 | | 4 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 904.00 | 35 701.00 | | -4 904.00 |
DL TOTAL (I) | 8 704.00 | 73 608.00 | | 8 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 671.00 | 2 169.00 | | 200 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 123.00 | 1 123.00 | | 16 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 150.00 | 47 356.00 | | 9 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 053.00 | 45 744.00 | | 33 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 997.00 | 96 393.00 | | 258 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 701.00 | 170 001.00 | | 267 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 246.00 | | 72 246.00 | 72 246.00 |
FD Production vendue biens | 193 194.00 | | 193 194.00 | 193 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 441.00 | | 265 441.00 | 265 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 686.00 | |
GE Autres charges | | | 41 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 7 226.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -1.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 001.00 | 7 001.00 | | -7 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 607.00 | 568 343.00 | | 305 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 510.00 | 532 642.00 | | 310 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 904.00 | 35 701.00 | | -4 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 322.00 | | 53 229.00 | 420 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 301.00 | | 53 229.00 | 399 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 482.00 | 33 686.00 | | 290 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 682.00 | 33 686.00 | | 289 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 671.00 | 24 718.00 | 175 953.00 | 200 671.00 |
VI Groupe et associés | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 056.00 | | | 237 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 554.00 | | | 38 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VP Divers | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 914.00 | 47 693.00 | 20 221.00 | 67 914.00 |
VW T.V.A. | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 997.00 | 66 921.00 | 192 076.00 | 258 997.00 |