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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 560.00 | 542.00 | 3 018.00 | 3 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 437.00 | 16 314.00 | 19 122.00 | 35 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 497.00 | 16 856.00 | 56 640.00 | 73 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 945.00 | | 95 945.00 | 95 945.00 |
BZ Autres créances | 55 542.00 | | 55 542.00 | 55 542.00 |
CF Disponibilités | 134 160.00 | | 134 160.00 | 134 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 758.00 | | 286 758.00 | 286 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 254.00 | 16 856.00 | 343 398.00 | 360 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
DH Report à nouveau | -55 378.00 | -106 955.00 | | -55 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 435.00 | 51 577.00 | | 80 435.00 |
DL TOTAL (I) | 51 404.00 | -29 031.00 | | 51 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417.00 | 2 867.00 | | 1 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 012.00 | 51 358.00 | | 44 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 758.00 | 43 707.00 | | 103 758.00 |
EA Autres dettes | 141 757.00 | 166 752.00 | | 141 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 944.00 | 264 685.00 | | 290 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 398.00 | 235 653.00 | | 343 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 220.00 | 116 881.00 | | 192 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 127.00 | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 728.00 | | 442 728.00 | 442 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 728.00 | | 442 728.00 | 442 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 965.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 11 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 880.00 | 11 741.00 | | 11 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 727.00 | 294 941.00 | | 443 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 291.00 | 243 364.00 | | 363 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 435.00 | 51 577.00 | | 80 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 121.00 | | 23 375.00 | 50 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 121.00 | | 21 875.00 | 17 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 891.00 | 3 965.00 | | 12 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 891.00 | 3 965.00 | | 12 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1 050.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 050.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |