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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 900.00 | 3 966.00 | 934.00 | 4 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 857.00 | 4 923.00 | 934.00 | 5 857.00 |
060 Stock marchandises | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 799.00 | 779.00 | 9 020.00 | 9 799.00 |
072 Créances – Autres | 62 084.00 | | 62 084.00 | 62 084.00 |
084 Disponibilités | 91 821.00 | | 91 821.00 | 91 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 251.00 | 779.00 | 168 472.00 | 169 251.00 |
110 Total général Actif | 175 108.00 | 5 702.00 | 169 406.00 | 175 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 012.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | -2 923.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 96 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
230 Autres produits | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -84.00 | | | -84.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
242 Autres charges externes. | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | | | 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
252 Charges sociales | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 851.00 | 4 619.00 | | 2 851.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
262 Autres charges | | 38.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 478.00 | | | -11 478.00 |
280 Produits financiers | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 540.00 | | |
294 Charges financières | | 85.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 254.00 | 1 124.00 | | 1 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 639.00 | | | 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 397.00 | | | -10 397.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 779.00 | | | 779.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 779.00 | | | 779.00 |