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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 381 125.00 | | 4 381 125.00 | 4 381 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 440.00 | | 129 440.00 | 129 440.00 |
BZ Autres créances | 896 276.00 | | 896 276.00 | 896 276.00 |
CF Disponibilités | 908 286.00 | | 908 286.00 | 908 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 003.00 | | 1 934 003.00 | 1 934 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 315 127.00 | | 6 315 127.00 | 6 315 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
CU Autres participations | 3 751 125.00 | | 3 751 125.00 | 3 751 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 125 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 754 000.00 | 2 616 000.00 | | 754 000.00 |
DH Report à nouveau | 365.00 | 358.00 | | 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 117.00 | 13 007.00 | | 69 117.00 |
DK Provisions réglementées | 38 298.00 | 38 154.00 | | 38 298.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 280.00 | 2 805 019.00 | | 2 374 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 226.00 | | | 2 000 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840 519.00 | 192 891.00 | | 1 840 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 991.00 | 4 626.00 | | 41 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 112.00 | 86 286.00 | | 58 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 940 848.00 | 283 803.00 | | 3 940 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 315 127.00 | 3 088 822.00 | | 6 315 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 848.00 | 283 803.00 | | 1 238 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 867.00 | | 107 867.00 | 107 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 867.00 | | 107 867.00 | 107 867.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -144.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 368.00 | 176 782.00 | | 160 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 938.00 | 197 125.00 | | 348 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 822.00 | 184 118.00 | | 279 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 117.00 | 13 007.00 | | 69 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 948.00 | | 3 450 300.00 | 1 095 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 123.00 | 4 381 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 123.00 | 4 381 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 948.00 | | 3 450 300.00 | 1 095 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 154.00 | 144.00 | | 38 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 154.00 | 144.00 | | 38 154.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 874 864.00 | 172 864.00 | 602 000.00 | 874 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 440.00 | 129 440.00 | | 129 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VC Groupe et associés | 882 537.00 | 882 537.00 | | 882 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 226.00 | 226.00 | 1 138 237.00 | 2 000 226.00 |
VI Groupe et associés | 965 655.00 | 965 655.00 | | 965 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 717.00 | 1 655 717.00 | | 1 655 717.00 |
VW T.V.A. | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 940 848.00 | 1 238 848.00 | 1 740 237.00 | 3 940 848.00 |