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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 308 108.00 | 159 464.00 | 148 643.00 | 308 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 115.00 | 24 994.00 | 62 121.00 | 87 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 612.00 | 198 363.00 | 221 249.00 | 419 612.00 |
BT Marchandises | 83 290.00 | | 83 290.00 | 83 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
BZ Autres créances | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
CF Disponibilités | 209 458.00 | | 209 458.00 | 209 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 283.00 | | 346 283.00 | 346 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 895.00 | 198 363.00 | 567 532.00 | 765 895.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
DH Report à nouveau | -20 659.00 | | | -20 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 487.00 | | | 148 487.00 |
DL TOTAL (I) | 179 074.00 | | | 179 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 294.00 | | | 134 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 895.00 | | | 183 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 458.00 | | | 388 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 532.00 | | | 567 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 841.00 | | | 274 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 585.00 | | 63 973.00 | 590 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 946.00 | 419 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 000.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 946.00 | 404 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 101.00 | | 63 973.00 | 485 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 973.00 | 19 101.00 | 82 711.00 | 261 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 973.00 | 19 101.00 | 82 711.00 | 256 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 895.00 | 183 895.00 | | 183 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
UX Autres créances clients | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
VB T. V. A. | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 266.00 | 36 892.00 | 97 373.00 | 134 266.00 |
VI Groupe et associés | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
VP Divers | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 961.00 | 53 535.00 | 10 426.00 | 63 961.00 |
VW T.V.A. | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 214.00 | 274 841.00 | 97 373.00 | 372 214.00 |