| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063.00 | 1 983.00 | 80.00 | 2 063.00 |
BT Marchandises | 190 099.00 | | 190 099.00 | 190 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BZ Autres créances | 53 057.00 | | 53 057.00 | 53 057.00 |
CF Disponibilités | 374 050.00 | | 374 050.00 | 374 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 374.00 | | 618 374.00 | 618 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 437.00 | 1 983.00 | 618 454.00 | 620 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 221 053.00 | 209 351.00 | | 221 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 338.00 | 11 701.00 | | 11 338.00 |
DL TOTAL (I) | 265 391.00 | 254 053.00 | | 265 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 768.00 | 279 106.00 | | 307 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 039.00 | 6 817.00 | | 11 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 063.00 | 285 924.00 | | 353 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 454.00 | 539 976.00 | | 618 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 063.00 | 285 924.00 | | 103 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 067.00 | | 68 067.00 | 68 067.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 067.00 | | 68 067.00 | 68 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 340.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 319.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 193.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 731.00 | 12 311.00 | | 28 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 2 065.00 | | 2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 675.00 | 295 984.00 | | 69 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 337.00 | 284 282.00 | | 58 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 338.00 | 11 701.00 | | 11 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948.00 | 34.00 | | 1 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948.00 | 34.00 | | 1 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 307 768.00 | 57 768.00 | 200 000.00 | 307 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 225.00 | 54 225.00 | | 54 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 063.00 | 103 063.00 | 200 000.00 | 353 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 406.00 | -918.00 | | 1 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 976.00 | 13 229.00 | | 5 976.00 |
ST Autres comptes | 9 885.00 | 15 207.00 | | 9 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 500.00 | 3 417.00 | | 3 500.00 |
YT Sous‐traitance | 12 168.00 | 73 047.00 | | 12 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 534.00 | 3 116.00 | | 1 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 940.00 | 2 198.00 | | 2 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -1 804.00 | | | -1 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 529.00 | 104 900.00 | | 31 529.00 |