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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685 549.00 | 342 774.00 | 342 774.00 | 685 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 535 977.00 | 7 241 852.00 | 7 294 125.00 | 14 535 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 221 526.00 | 7 584 626.00 | 7 636 899.00 | 15 221 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 405.00 | | 234 405.00 | 234 405.00 |
BZ Autres créances | 940 797.00 | | 940 797.00 | 940 797.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 175 203.00 | | 1 175 203.00 | 1 175 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 396 730.00 | 7 584 626.00 | 8 812 103.00 | 16 396 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | -1 170 222.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 699.00 | -586 419.00 | | 279 699.00 |
DL TOTAL (I) | 316 706.00 | -1 719 642.00 | | 316 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 389 491.00 | 389 491.00 | | 389 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 491.00 | 389 491.00 | | 389 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 050 958.00 | 10 501 710.00 | | 8 050 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 345.00 | 98 628.00 | | 50 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 468.00 | 7 171.00 | | 4 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 105 904.00 | 10 607 510.00 | | 8 105 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 812 103.00 | 9 277 360.00 | | 8 812 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 946.00 | 105 799.00 | | 54 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 845 518.00 | | 1 845 518.00 | 1 845 518.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 518.00 | | 1 845 518.00 | 1 845 518.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014 995.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 518.00 | 2 076 963.00 | | 1 845 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 818.00 | 2 663 382.00 | | 1 565 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 699.00 | -586 419.00 | | 279 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 221 527.00 | | | 15 221 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 221 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 535 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 549.00 | | | 685 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 535 977.00 | | | 14 535 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 569 631.00 | 1 014 996.00 | | 6 569 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 071.00 | 45 703.00 | | 297 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 272 560.00 | 969 292.00 | | 6 272 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 492.00 | | | 389 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 492.00 | | | 389 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 050 959.00 | | 8 050 959.00 | 8 050 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 346.00 | 50 346.00 | | 50 346.00 |
UX Autres créances clients | 234 406.00 | 234 406.00 | | 234 406.00 |
VB T. V. A. | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
VC Groupe et associés | 906 752.00 | 1 243 516.00 | | 906 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 204.00 | 1 175 204.00 | | 1 175 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 105 906.00 | 54 947.00 | 8 050 959.00 | 8 105 906.00 |