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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 214.00 | 53 214.00 | | 53 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 214.00 | 53 214.00 | 33 000.00 | 86 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
072 Créances – Autres | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
084 Disponibilités | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 025.00 | | 55 025.00 | 55 025.00 |
110 Total général Actif | 141 239.00 | 53 214.00 | 88 025.00 | 141 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 210.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 445.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 429.00 | 203 099.00 | | 210 429.00 |
222 Production stockée | -20 000.00 | -21 510.00 | | -20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 429.00 | 181 589.00 | | 190 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 328.00 | 36 877.00 | | 62 328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 301.00 | -114.00 | | 301.00 |
242 Autres charges externes. | 33 353.00 | 33 959.00 | | 33 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 790.00 | 1 778.00 | | 1 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 515.00 | 85 076.00 | | 68 515.00 |
252 Charges sociales | 19 488.00 | 27 184.00 | | 19 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 189.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 450.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 185 775.00 | 187 398.00 | | 185 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 654.00 | -5 809.00 | | 4 654.00 |
290 Produits exceptionnels | 450.00 | 451.00 | | 450.00 |
294 Charges financières | 212.00 | 176.00 | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 1 406.00 | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 840.00 | -6 939.00 | | 4 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 214.00 | | | 86 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 450.00 | | | 450.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 450.00 | | | 450.00 |