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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 538 466.00 | 420 295.00 | 118 170.00 | 538 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 538 466.00 | 420 295.00 | 118 170.00 | 538 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 544.00 | | 62 544.00 | 62 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 285 030.00 | 157 046.00 | 127 984.00 | 285 030.00 |
072 Créances – Autres | 25 907.00 | | 25 907.00 | 25 907.00 |
084 Disponibilités | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 038.00 | 157 046.00 | 225 992.00 | 383 038.00 |
110 Total général Actif | 921 504.00 | 577 341.00 | 344 162.00 | 921 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -369 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -359 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 485 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 703 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 132 633.00 | | | 132 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 471 799.00 | | | 471 799.00 |
222 Production stockée | -17 676.00 | | | -17 676.00 |
230 Autres produits | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 928.00 | | | 601 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 254 051.00 | | | 254 051.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
242 Autres charges externes. | 234 377.00 | | | 234 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 277 063.00 | | | 277 063.00 |
252 Charges sociales | 54 456.00 | | | 54 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
256 Dotations aux provisions | 101 246.00 | | | 101 246.00 |
262 Autres charges | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 980 894.00 | | | 980 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | -378 965.00 | | | -378 965.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
294 Charges financières | 726.00 | | | 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 495.00 | | | -5 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | -369 132.00 | | | -369 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 45 440.00 | | | 45 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 493 026.00 | | | 493 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 440.00 | | | 45 440.00 |