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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 811.00 | 55 079.00 | 733.00 | 55 811.00 |
AH Fonds commercial | 180 455.00 | | 180 455.00 | 180 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 363.00 | 3 157.00 | 1 206.00 | 4 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 557.00 | 99 516.00 | 89 039.00 | 188 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 386.00 | 157 753.00 | 275 633.00 | 433 386.00 |
BP En cours de production de services | 56 879.00 | | 56 879.00 | 56 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 666.00 | 6 736.00 | 447 929.00 | 454 666.00 |
BZ Autres créances | 23 258.00 | | 23 258.00 | 23 258.00 |
CF Disponibilités | 276 407.00 | | 276 407.00 | 276 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 624.00 | | 39 624.00 | 39 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 833.00 | 6 736.00 | 844 097.00 | 850 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 219.00 | 164 489.00 | 1 119 730.00 | 1 284 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -56 051.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 368.00 | 98 978.00 | | 57 368.00 |
DL TOTAL (I) | 293 368.00 | 268 927.00 | | 293 368.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 414.00 | 543 446.00 | | 442 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 731.00 | 90 876.00 | | 68 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 756.00 | 330 055.00 | | 277 756.00 |
EA Autres dettes | 27 096.00 | 11 161.00 | | 27 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 362.00 | 975 903.00 | | 816 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 730.00 | 1 254 830.00 | | 1 119 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 650.00 | 573 049.00 | | 522 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 553.00 | | 60 158.00 | 428 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 325.00 | 433 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 001.00 | 236 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 324.00 | 192 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 279.00 | | 9 988.00 | 245 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 274.00 | | 49 971.00 | 179 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 200.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 460.00 | 35 544.00 | 55 251.00 | 177 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 844.00 | 11 235.00 | 19 001.00 | 62 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 616.00 | 24 309.00 | 36 250.00 | 114 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 317.00 | 153.00 | 6 734.00 | 13 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 317.00 | 153.00 | 6 734.00 | 13 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 317.00 | 10 153.00 | 16 734.00 | 23 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153.00 | 6 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 731.00 | 68 731.00 | | 68 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 629.00 | 90 629.00 | | 90 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 038.00 | 75 038.00 | | 75 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 446 032.00 | 446 032.00 | | 446 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VB T. V. A. | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 561.00 | 39 561.00 | | 39 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 855.00 | 109 142.00 | 293 713.00 | 402 855.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 724.00 | | | 113 724.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 624.00 | 39 624.00 | | 39 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 748.00 | 521 748.00 | | 521 748.00 |
VW T.V.A. | 92 128.00 | 92 128.00 | | 92 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 363.00 | 522 650.00 | 293 713.00 | 816 363.00 |