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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 343.00 | 103 855.00 | 18 488.00 | 122 343.00 |
040 Immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 280.00 | 103 855.00 | 54 426.00 | 158 280.00 |
060 Stock marchandises | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
072 Créances – Autres | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
084 Disponibilités | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 244.00 | | 33 244.00 | 33 244.00 |
110 Total général Actif | 191 524.00 | 103 855.00 | 87 669.00 | 191 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 669.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 457.00 | 334 631.00 | | 300 457.00 |
230 Autres produits | 5 105.00 | 10 638.00 | | 5 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 562.00 | 345 269.00 | | 305 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 077.00 | 101 677.00 | | 94 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -174.00 | -201.00 | | -174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 759.00 | 1 249.00 | | 759.00 |
242 Autres charges externes. | 59 304.00 | 68 331.00 | | 59 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 774.00 | 5 125.00 | | 5 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 107.00 | 117 521.00 | | 102 107.00 |
252 Charges sociales | 31 558.00 | 35 789.00 | | 31 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 247.00 | 11 361.00 | | 11 247.00 |
262 Autres charges | 1 134.00 | 773.00 | | 1 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 787.00 | 341 625.00 | | 305 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | -225.00 | 3 644.00 | | -225.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
294 Charges financières | 360.00 | 262.00 | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 411.00 | 147.00 | | 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118.00 | 3 235.00 | | 118.00 |