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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 935.00 | 8 002.00 | 1 932.00 | 9 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 935.00 | 8 002.00 | 1 932.00 | 9 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BT Marchandises | 72 309.00 | | 72 309.00 | 72 309.00 |
BZ Autres créances | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
CF Disponibilités | 410 343.00 | | 410 343.00 | 410 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 117.00 | | 25 117.00 | 25 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 052.00 | | 555 052.00 | 555 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 988.00 | 8 002.00 | 556 985.00 | 564 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
DL TOTAL (I) | 53 693.00 | | | 53 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 650.00 | | | 147 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 543.00 | | | 313 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 292.00 | | | 503 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 985.00 | | | 556 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 292.00 | | | 503 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 869.00 | | | 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 935.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 002.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 543.00 | 313 543.00 | | 313 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 780.00 | 146 780.00 | | 146 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 311.00 | | | 162 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
VW T.V.A. | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 292.00 | 503 292.00 | | 503 292.00 |