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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
AP Constructions | 291 597.00 | 291 597.00 | | 291 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 765.00 | 85 439.00 | 93 326.00 | 178 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 496.00 | | 151 496.00 | 151 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 788.00 | 389 868.00 | 385 921.00 | 775 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 388.00 | | 553 388.00 | 553 388.00 |
BZ Autres créances | 1 093 231.00 | | 1 093 231.00 | 1 093 231.00 |
CF Disponibilités | 57 527.00 | | 57 527.00 | 57 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 349.00 | | 88 349.00 | 88 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 495.00 | | 1 792 495.00 | 1 792 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 283.00 | 389 868.00 | 2 178 416.00 | 2 568 283.00 |
CU Autres participations | 141 098.00 | | 141 098.00 | 141 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 439.00 | 310 654.00 | | 93 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 684.00 | 382 785.00 | | 608 684.00 |
DL TOTAL (I) | 845 123.00 | 836 439.00 | | 845 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 675.00 | 228 010.00 | | 49 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 435.00 | 579 536.00 | | 519 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 389.00 | 171 971.00 | | 198 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 878.00 | 357 625.00 | | 438 878.00 |
EA Autres dettes | 126 916.00 | 249 716.00 | | 126 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 292.00 | 1 586 858.00 | | 1 333 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 416.00 | 2 423 298.00 | | 2 178 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 542.00 | 1 524 922.00 | | 1 314 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 321.00 | | 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 519 435.00 | | | 519 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 567 300.00 | | 2 567 300.00 | 2 567 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 300.00 | | 2 567 300.00 | 2 567 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 606 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | 8 712.00 | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 7 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 850.00 | 15 712.00 | | 8 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 212.00 | 7 870.00 | | 38 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 068.00 | 7 870.00 | | 54 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 218.00 | 7 843.00 | | -45 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 313.00 | 35 955.00 | | 69 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196 531.00 | 2 985 435.00 | | 3 196 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 847.00 | 2 602 650.00 | | 2 587 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 684.00 | 382 785.00 | | 608 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 271.00 | | 15 239.00 | 873 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 018.00 | 292 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 723.00 | 775 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 705.00 | 470 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 927.00 | | 14 140.00 | 555 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 513.00 | | 1 099.00 | 304 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 162.00 | 40 411.00 | 99 705.00 | 449 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 330.00 | 40 411.00 | 99 705.00 | 436 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519 435.00 | 519 435.00 | | 519 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 389.00 | 198 389.00 | | 198 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 531.00 | 60 531.00 | | 60 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 541.00 | 133 541.00 | | 133 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 717.00 | 145 717.00 | | 145 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 916.00 | 126 916.00 | | 126 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 496.00 | | 151 496.00 | 151 496.00 |
UX Autres créances clients | 553 388.00 | 553 388.00 | | 553 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
VC Groupe et associés | 666 219.00 | 666 219.00 | | 666 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 574.00 | 30 824.00 | 18 750.00 | 49 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 115.00 | | | 178 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402 029.00 | 402 029.00 | | 402 029.00 |
VP Divers | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 349.00 | 88 349.00 | | 88 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 464.00 | 1 734 968.00 | 151 496.00 | 1 886 464.00 |
VW T.V.A. | 90 396.00 | 90 396.00 | | 90 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 292.00 | 1 314 542.00 | 18 750.00 | 1 333 292.00 |