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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 800.00 | | 155 800.00 | 155 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 350.00 | 3 416.00 | 47 934.00 | 51 350.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 350.00 | 3 416.00 | 207 934.00 | 211 350.00 |
072 Créances – Autres | 111 885.00 | | 111 885.00 | 111 885.00 |
084 Disponibilités | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 311.00 | | 113 311.00 | 113 311.00 |
110 Total général Actif | 324 662.00 | 3 416.00 | 321 246.00 | 324 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 876.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 211 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 912.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 155 800.00 | | | 155 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 765.00 | | | 47 765.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 211 350.00 | | | 211 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |