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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 83 482.00 | | 83 482.00 | 83 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CF Disponibilités | 64 843.00 | | 64 843.00 | 64 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 349.00 | | 150 349.00 | 150 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 349.00 | | 150 349.00 | 150 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 999.00 | 142 848.00 | | 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 808.00 | -24 850.00 | | 89 808.00 |
DL TOTAL (I) | 145 806.00 | 172 999.00 | | 145 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 095.00 | 1 076.00 | | 3 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448.00 | 5 525.00 | | 1 448.00 |
EA Autres dettes | | 53 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 543.00 | 60 359.00 | | 4 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 349.00 | 233 358.00 | | 150 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 337.00 | 7 317.00 | | 121 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 529.00 | 32 167.00 | | 31 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 808.00 | -24 850.00 | | 89 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VC Groupe et associés | 82 966.00 | 82 966.00 | | 82 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 482.00 | 83 482.00 | | 83 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |