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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 941.00 | 7 010.00 | 16 931.00 | 23 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 807.00 | 35 106.00 | 102 701.00 | 137 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 148.00 | 42 116.00 | 132 033.00 | 174 148.00 |
BT Marchandises | 31 390.00 | | 31 390.00 | 31 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 601.00 | | 60 601.00 | 60 601.00 |
BZ Autres créances | 102 848.00 | | 102 848.00 | 102 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 346 700.00 | | 346 700.00 | 346 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 768.00 | | 607 768.00 | 607 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 916.00 | 42 116.00 | 739 801.00 | 781 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 256 800.00 | 188 575.00 | | 256 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 852.00 | 68 226.00 | | 139 852.00 |
DL TOTAL (I) | 407 653.00 | 267 801.00 | | 407 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 011.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 662.00 | 23 749.00 | | 214 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 086.00 | 24 747.00 | | 90 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 4 174.00 | | 1 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 148.00 | 138 680.00 | | 332 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 801.00 | 406 481.00 | | 739 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 198.00 | 113 933.00 | | 323 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 379.00 | | 837 379.00 | 837 379.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 379.00 | | 837 379.00 | 837 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 340.00 | |
GE Autres charges | | | 2 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 723.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 723.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 032.00 | 520.00 | | 76 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 489.00 | 520.00 | | 77 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 489.00 | 11 203.00 | | -77 489.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 219.00 | 19 649.00 | | 64 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 521.00 | 431 023.00 | | 840 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 669.00 | 362 797.00 | | 700 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 852.00 | 68 226.00 | | 139 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 996.00 | | 120 562.00 | 142 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 409.00 | 174 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 105.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 304.00 | 161 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 105.00 | | | 75 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 618.00 | | 120 434.00 | 55 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 273.00 | | 128.00 | 12 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 153.00 | 18 340.00 | 13 377.00 | 37 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 548.00 | 18 340.00 | 11 772.00 | 35 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 662.00 | 214 662.00 | | 214 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 898.00 | 6 948.00 | 8 950.00 | 15 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
UX Autres créances clients | 60 601.00 | 60 601.00 | | 60 601.00 |
VB T. V. A. | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VC Groupe et associés | 52 618.00 | 52 618.00 | | 52 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 937.00 | 47 937.00 | | 47 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | 1 084.00 | 2 718.00 | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 566.00 | 166 959.00 | 4 607.00 | 171 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 148.00 | 323 198.00 | 8 950.00 | 332 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
ST Autres comptes | 61 202.00 | | | 61 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
YT Sous‐traitance | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 224.00 | | | 47 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 119.00 | | | 84 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |