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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 196.00 | 1 196.00 | 30 000.00 | 31 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 854.00 | 233 274.00 | 9 580.00 | 242 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 574.00 | 567 479.00 | 71 095.00 | 638 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 490.00 | 801 949.00 | 111 541.00 | 913 490.00 |
BT Marchandises | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BZ Autres créances | 45 158.00 | | 45 158.00 | 45 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 613 642.00 | | 613 642.00 | 613 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 647.00 | | 673 647.00 | 673 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 137.00 | 801 949.00 | 785 189.00 | 1 587 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 144 003.00 | 108 360.00 | | 144 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 230.00 | 35 643.00 | | -165 230.00 |
DL TOTAL (I) | -20 127.00 | 145 103.00 | | -20 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 500.00 | 63 662.00 | | 532 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 299.00 | 109 366.00 | | 122 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 801.00 | 76 642.00 | | 118 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 514.00 | 16 343.00 | | 11 514.00 |
EA Autres dettes | 20 202.00 | 13 941.00 | | 20 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 316.00 | 279 954.00 | | 805 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 189.00 | 425 057.00 | | 785 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 197.00 | 227 503.00 | | 764 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 011.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 887.00 | 23.00 | | 12 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 887.00 | 23.00 | | 12 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 788.00 | -23.00 | | -10 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 998.00 | 719 725.00 | | 241 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 228.00 | 684 082.00 | | 407 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 230.00 | 35 643.00 | | -165 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 490.00 | | 10 000.00 | 903 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 196.00 | | | 31 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 428.00 | | 10 000.00 | 871 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 938.00 | 35 011.00 | | 766 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 742.00 | 35 011.00 | | 765 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 801.00 | 118 801.00 | | 118 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
VB T. V. A. | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 500.00 | 491 381.00 | 41 119.00 | 532 500.00 |
VI Groupe et associés | 122 299.00 | 122 299.00 | | 122 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 621.00 | 48 797.00 | 824.00 | 49 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 316.00 | 764 197.00 | 41 119.00 | 805 316.00 |