| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 139.00 | | 43 139.00 | 43 139.00 |
AP Constructions | 349 167.00 | 60 772.00 | 288 395.00 | 349 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 805.00 | 13 214.00 | 10 591.00 | 23 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 175.00 | 73 987.00 | 842 188.00 | 916 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BZ Autres créances | 190 150.00 | | 190 150.00 | 190 150.00 |
CF Disponibilités | 129 748.00 | | 129 748.00 | 129 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 505.00 | | 322 505.00 | 322 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 680.00 | 73 987.00 | 1 164 693.00 | 1 238 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
DG Autres réserves | 153 252.00 | 153 984.00 | | 153 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 906.00 | -732.00 | | 1 906.00 |
DL TOTAL (I) | 913 349.00 | 911 443.00 | | 913 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 705.00 | 230 680.00 | | 202 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 384.00 | 47 302.00 | | 47 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 299.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 344.00 | 279 281.00 | | 251 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 693.00 | 1 190 724.00 | | 1 164 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 961.00 | 76 698.00 | | 76 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 384.00 | | | 47 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 438.00 | 28 873.00 | | 35 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 532.00 | 29 606.00 | | 33 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 906.00 | -732.00 | | 1 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 175.00 | | | 916 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 111.00 | | | 416 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 064.00 | | | 500 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 693.00 | 16 293.00 | | 57 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 693.00 | 16 293.00 | | 57 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VC Groupe et associés | 190 101.00 | 190 101.00 | | 190 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 705.00 | 28 321.00 | 115 253.00 | 202 705.00 |
VI Groupe et associés | 47 384.00 | 47 384.00 | | 47 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 806.00 | 192 806.00 | | 192 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 344.00 | 76 961.00 | 115 253.00 | 251 344.00 |