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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 890.00 | 700.00 | 4 189.00 | 4 890.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 192.00 | 15 857.00 | 5 335.00 | 21 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 077.00 | 154 883.00 | 55 193.00 | 210 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 043.00 | 171 441.00 | 96 601.00 | 268 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 961.00 | | 30 961.00 | 30 961.00 |
BN En cours de production de biens | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 297.00 | | 70 297.00 | 70 297.00 |
BZ Autres créances | 40 878.00 | | 40 878.00 | 40 878.00 |
CF Disponibilités | 220 093.00 | | 220 093.00 | 220 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 659.00 | | 385 659.00 | 385 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 702.00 | 171 441.00 | 482 261.00 | 653 702.00 |
CU Autres participations | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 176 531.00 | | | 176 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DL TOTAL (I) | 193 592.00 | | | 193 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 036.00 | | | 176 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 183.00 | | | 57 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 420.00 | | | 50 420.00 |
EA Autres dettes | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 668.00 | | | 288 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 261.00 | | | 482 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 151.00 | | | 163 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 185.00 | | 6 843.00 | 264 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 985.00 | 268 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 24 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 535.00 | 231 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 240.00 | | 4 100.00 | 22 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 182.00 | | 1 623.00 | 231 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 763.00 | | 1 120.00 | 10 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 873.00 | 25 553.00 | 2 985.00 | 148 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 541.00 | 609.00 | 1 450.00 | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 332.00 | 24 944.00 | 1 535.00 | 147 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 184.00 | 57 184.00 | | 57 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 421.00 | 50 421.00 | | 50 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 70 297.00 | 70 297.00 | | 70 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 037.00 | 50 580.00 | 125 457.00 | 176 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 438.00 | 112 308.00 | 3 130.00 | 115 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 608.00 | 163 152.00 | 125 457.00 | 288 608.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |