| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 357.00 | 34 755.00 | 10 602.00 | 45 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 901.00 | 43 293.00 | 78 608.00 | 121 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 237.00 | 78 048.00 | 92 189.00 | 170 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 126.00 | 2 753.00 | 140 373.00 | 143 126.00 |
BZ Autres créances | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 95 807.00 | | 95 807.00 | 95 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 349.00 | 2 753.00 | 286 596.00 | 289 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 586.00 | 80 801.00 | 378 785.00 | 459 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 52 721.00 | 47 679.00 | | 52 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 987.00 | 11 042.00 | | 33 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 819.00 | 5 038.00 | | 4 819.00 |
DL TOTAL (I) | 157 527.00 | 129 758.00 | | 157 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 733.00 | 22 168.00 | | 48 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 806.00 | 466.00 | | 7 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 962.00 | 14 383.00 | | 17 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 936.00 | 141 061.00 | | 139 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | 2 312.00 | | 1 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 380.00 | 3 135.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 259.00 | 183 524.00 | | 221 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 785.00 | 313 282.00 | | 378 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 106.00 | | 80 311.00 | 137 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 179.00 | 170 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 179.00 | 167 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 127.00 | | 80 311.00 | 134 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 570.00 | 21 797.00 | 45 319.00 | 101 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 570.00 | 21 797.00 | 45 319.00 | 101 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 487.00 | 266.00 | | 2 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 487.00 | 266.00 | | 2 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 487.00 | 266.00 | | 2 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 389.00 | 69 389.00 | | 69 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
UX Autres créances clients | 138 597.00 | 138 597.00 | | 138 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 733.00 | 13 826.00 | 34 907.00 | 48 733.00 |
VI Groupe et associés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 590.00 | | | 46 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 033.00 | 150 033.00 | | 150 033.00 |
VW T.V.A. | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 259.00 | 186 352.00 | 34 907.00 | 221 259.00 |