| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 746.00 | 66 060.00 | 52 686.00 | 118 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 746.00 | 66 060.00 | 2 299 686.00 | 2 365 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
BZ Autres créances | 232 282.00 | | 232 282.00 | 232 282.00 |
CF Disponibilités | 186 152.00 | | 186 152.00 | 186 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 857.00 | | 449 857.00 | 449 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 604.00 | 66 060.00 | 2 749 544.00 | 2 815 604.00 |
CU Autres participations | 2 247 000.00 | | 2 247 000.00 | 2 247 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 638.00 | 114 923.00 | | 115 638.00 |
DG Autres réserves | 384 168.00 | 570 159.00 | | 384 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 318.00 | 14 309.00 | | 17 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 517 124.00 | 2 699 390.00 | | 2 517 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 414.00 | 32 524.00 | | 11 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 200.00 | 213 230.00 | | 204 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 000.00 | | 3 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 758.00 | 11 324.00 | | 13 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 420.00 | 260 079.00 | | 232 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 544.00 | 2 959 469.00 | | 2 749 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 420.00 | 248 665.00 | | 232 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 906.00 | | 287 906.00 | 287 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 906.00 | | 287 906.00 | 287 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 687.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 847.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 11 199.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 16 401.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 424.00 | 11 250.00 | | 10 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 828.00 | 305 698.00 | | 292 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 510.00 | 291 389.00 | | 275 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 318.00 | 14 309.00 | | 17 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 746.00 | | | 2 365 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 247 000.00 | | | 2 247 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 365 746.00 | | | 2 365 746.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 746.00 | | | 118 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 746.00 | | | 118 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 247 000.00 | | | 2 247 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 373.00 | 29 687.00 | | 36 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 373.00 | 29 687.00 | | 36 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UX Autres créances clients | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VC Groupe et associés | 230 051.00 | 230 051.00 | | 230 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VI Groupe et associés | 204 200.00 | 204 200.00 | | 204 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 705.00 | 263 705.00 | | 263 705.00 |
VW T.V.A. | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 420.00 | 232 420.00 | | 232 420.00 |