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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 738.00 | 10 561.00 | 4 177.00 | 14 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 756.00 | 39 176.00 | 6 581.00 | 45 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 739.00 | 50 781.00 | 20 958.00 | 71 739.00 |
BN En cours de production de biens | 154 445.00 | | 154 445.00 | 154 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 319.00 | 22 511.00 | 451 808.00 | 474 319.00 |
BZ Autres créances | 128 528.00 | | 128 528.00 | 128 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 829.00 | 22 511.00 | 746 318.00 | 768 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 567.00 | 73 292.00 | 767 276.00 | 840 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 170 908.00 | 162 508.00 | | 170 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 364.00 | 8 400.00 | | 18 364.00 |
DL TOTAL (I) | 224 472.00 | 206 108.00 | | 224 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 122.00 | 43 534.00 | | 45 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823.00 | 349.00 | | 1 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 225.00 | 253 318.00 | | 247 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 306.00 | 56 121.00 | | 106 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 328.00 | 151 967.00 | | 142 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 804.00 | 505 290.00 | | 542 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 276.00 | 711 398.00 | | 767 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 475 636.00 | | 1 475 636.00 | 1 475 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 636.00 | | 1 475 636.00 | 1 475 636.00 |
FM Production stockée | | | -31 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 27 000.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 27 000.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 590.00 | 4 106.00 | | 3 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 446.00 | 4 106.00 | | 22 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 946.00 | 22 894.00 | | -14 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178.00 | -1 065.00 | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 460.00 | 1 223 295.00 | | 1 457 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 096.00 | 1 214 894.00 | | 1 439 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 364.00 | 8 400.00 | | 18 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 151.00 | 10 337.00 | | 10 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 626.00 | | 6 329.00 | 77 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 217.00 | 71 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 217.00 | 60 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 382.00 | | 6 329.00 | 66 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 568.00 | 9 073.00 | 6 860.00 | 48 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 524.00 | 9 073.00 | 6 860.00 | 47 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 447.00 | | 5 936.00 | 28 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 447.00 | | 5 936.00 | 28 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 447.00 | | 5 936.00 | 28 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 306.00 | 106 306.00 | | 106 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 386.00 | 39 386.00 | | 39 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 451 245.00 | 451 245.00 | | 451 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
VB T. V. A. | 79 186.00 | 79 186.00 | | 79 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 122.00 | 45 122.00 | | 45 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VP Divers | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 363.00 | 612 663.00 | 4 700.00 | 617 363.00 |
VW T.V.A. | 91 220.00 | 91 220.00 | | 91 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 578.00 | 295 578.00 | | 295 578.00 |