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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 988 700.00 | | 988 700.00 | 988 700.00 |
AP Constructions | 89 795.00 | 80 252.00 | 9 540.00 | 89 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 470.00 | 1 701.00 | 1 769.00 | 3 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 678.00 | 53 884.00 | 10 794.00 | 64 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 327.00 | 135 844.00 | 1 014 483.00 | 1 150 327.00 |
BT Marchandises | 80 121.00 | | 80 121.00 | 80 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 243.00 | | 63 243.00 | 63 243.00 |
BZ Autres créances | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 488.00 | | 52 488.00 | 52 488.00 |
CF Disponibilités | 273 300.00 | | 273 300.00 | 273 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 749.00 | | 481 749.00 | 481 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 076.00 | 135 844.00 | 1 496 233.00 | 1 632 076.00 |
CU Autres participations | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 867 668.00 | 789 920.00 | | 867 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 836.00 | 102 749.00 | | 136 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 504.00 | 1 167 668.00 | | 1 279 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 541.00 | 21 263.00 | | 16 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 823.00 | 56 106.00 | | 63 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 359.00 | 76 264.00 | | 84 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 005.00 | 60 761.00 | | 52 005.00 |
EA Autres dettes | | 5 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 728.00 | 219 429.00 | | 216 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 233.00 | 1 387 098.00 | | 1 496 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 728.00 | 219 429.00 | | 216 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 646 911.00 | | 1 646 911.00 | 1 646 911.00 |
FG Production vendue services | 60 430.00 | | 60 430.00 | 60 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 341.00 | | 1 707 341.00 | 1 707 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 198 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 529.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 28 862.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 943.00 | 1.00 | | 3 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 943.00 | 1.00 | | 3 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 10 809.00 | | 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 10 818.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 109.00 | -10 817.00 | | 3 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 371.00 | 33 075.00 | | 43 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 308.00 | 1 678 356.00 | | 1 711 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 472.00 | 1 575 607.00 | | 1 574 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 836.00 | 102 749.00 | | 136 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 327.00 | | 1 000.00 | 1 149 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 700.00 | | | 988 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 947.00 | | | 157 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | 1 000.00 | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 315.00 | 6 529.00 | | 129 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 315.00 | 6 529.00 | | 129 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 359.00 | 84 359.00 | | 84 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 63 243.00 | 63 243.00 | | 63 243.00 |
VB T. V. A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VI Groupe et associés | 63 823.00 | 63 823.00 | | 63 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 001.00 | 77 001.00 | | 77 001.00 |
VW T.V.A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 728.00 | 216 728.00 | | 216 728.00 |