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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 396.00 | 13 938.00 | 9 458.00 | 23 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 696.00 | 13 939.00 | 10 758.00 | 24 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 003.00 | | 844 003.00 | 844 003.00 |
BZ Autres créances | 41 714.00 | | 41 714.00 | 41 714.00 |
CF Disponibilités | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 544.00 | | 892 544.00 | 892 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 240.00 | 13 938.00 | 903 301.00 | 917 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 623 174.00 | | | -1 623 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
DL TOTAL (I) | -1 437 805.00 | | | -1 437 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 390.00 | | | 869 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 239.00 | | | 121 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 896.00 | | | 188 896.00 |
EA Autres dettes | 1 142 165.00 | | | 1 142 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 107.00 | | | 2 341 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 301.00 | | | 903 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 341 107.00 | | | 2 341 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 339 138.00 | | 1 339 135.00 | 1 339 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 138.00 | | 1 339 135.00 | 1 339 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 077.00 | | | -6 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 879.00 | | | 1 355 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 211.00 | | | 1 350 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 779.00 | 9 917.00 | | 14 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 479.00 | 9 917.00 | | 13 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 479.00 | 459.00 | | 13 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 479.00 | 459.00 | | 13 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 239.00 | 121 239.00 | | 121 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 206.00 | 67 206.00 | | 67 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 344.00 | 35 344.00 | | 35 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142 165.00 | 1 142 165.00 | | 1 142 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 844 003.00 | 844 003.00 | | 844 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VB T. V. A. | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
VI Groupe et associés | 869 390.00 | 869 390.00 | | 869 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 017.00 | 885 717.00 | 300.00 | 886 017.00 |
VW T.V.A. | 79 803.00 | 79 803.00 | | 79 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 107.00 | 2 341 107.00 | | 2 341 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 426 865.00 | | | 426 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 796.00 | | | 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 338.00 | | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 510.00 | | | 196 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 694.00 | | | 46 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 286.00 | | | 433 286.00 |