| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
AP Constructions | 46 263.00 | 28 011.00 | 18 251.00 | 46 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 402.00 | 106 845.00 | 14 557.00 | 121 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 270.00 | 31 951.00 | 4 318.00 | 36 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 509.00 | | 91 509.00 | 91 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 781.00 | 169 443.00 | 129 337.00 | 298 781.00 |
BT Marchandises | 214 968.00 | 7 666.00 | 207 302.00 | 214 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 933.00 | 531.00 | 112 401.00 | 112 933.00 |
BZ Autres créances | 95 356.00 | | 95 356.00 | 95 356.00 |
CF Disponibilités | 148 202.00 | | 148 202.00 | 148 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 187.00 | 8 197.00 | 569 989.00 | 578 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 968.00 | 177 641.00 | 699 326.00 | 876 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 554.00 | | | 38 554.00 |
DH Report à nouveau | 322 751.00 | 322 751.00 | | 322 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 752.00 | 88 554.00 | | 91 752.00 |
DL TOTAL (I) | 475 058.00 | 433 305.00 | | 475 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 028.00 | 301 103.00 | | 34 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 754.00 | 148 953.00 | | 119 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 152.00 | 98 104.00 | | 48 152.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 34 466.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 268.00 | 582 628.00 | | 224 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 326.00 | 1 015 933.00 | | 699 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 602 484.00 | | 1 602 484.00 | 1 602 484.00 |
FD Production vendue biens | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
FG Production vendue services | 470 577.00 | | 470 577.00 | 470 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 649.00 | | 2 073 649.00 | 2 073 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 183 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 197.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | 90.00 | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 90.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | -90.00 | | -885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 859.00 | 27 590.00 | | 24 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 939.00 | 2 010 309.00 | | 2 111 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 187.00 | 1 921 753.00 | | 2 020 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 752.00 | 88 554.00 | | 91 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 989.00 | 3 855.00 | | 3 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 755.00 | 119 755.00 | | 119 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 112 295.00 | 112 295.00 | | 112 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VC Groupe et associés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 029.00 | 34 029.00 | | 34 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 040.00 | 81 040.00 | | 81 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 457.00 | 210 457.00 | | 210 457.00 |
VW T.V.A. | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 366.00 | 202 366.00 | | 202 366.00 |