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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 694.00 | 15 258.00 | 6 436.00 | 21 694.00 |
040 Immobilisations financières | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 209.00 | 15 870.00 | 7 339.00 | 23 209.00 |
060 Stock marchandises | 7 071.00 | 150.00 | 6 921.00 | 7 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 901.00 | 2 558.00 | 44 342.00 | 46 901.00 |
072 Créances – Autres | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 104 325.00 | | 104 325.00 | 104 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 100.00 | 2 708.00 | 163 392.00 | 166 100.00 |
110 Total général Actif | 189 309.00 | 18 578.00 | 170 731.00 | 189 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 235.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 735.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 593.00 | | | 142 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 831.00 | | | 90 831.00 |
224 Production immobilisée | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 480.00 | | | 241 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 210.00 | | | 98 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 552.00 | | | 552.00 |
242 Autres charges externes. | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 372.00 | | | -1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 040.00 | | | 73 040.00 |
252 Charges sociales | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
262 Autres charges | 171.00 | | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 300.00 | | | 240 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 178.00 | | | 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -264.00 | | | -264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 304.00 | | | 1 304.00 |