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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 567.00 | | 163 567.00 | 163 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 567.00 | 100 000.00 | 323 567.00 | 423 567.00 |
BZ Autres créances | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CF Disponibilités | 131 717.00 | | 131 717.00 | 131 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 950.00 | | 134 950.00 | 134 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 517.00 | 100 000.00 | 458 517.00 | 558 517.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | 100 000.00 | 160 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 489 632.00 | | | 489 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 965.00 | | | -48 965.00 |
DL TOTAL (I) | 451 667.00 | | | 451 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 517.00 | | | 458 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 735.00 | | | 60 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 965.00 | | | -48 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 163 567.00 | | | 163 567.00 |
UX Autres créances clients | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 800.00 | | | 166 800.00 |